JSS Short-term Bond - Global

JSSGPUD:LX
98.97
USD
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更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.70 - 102.23
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
98.97
52週レンジ
98.70 - 102.23
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
98.97
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
197.920
設定日
04/23/2015
直近配当額 ( 10/04/2018)
1.36
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
GABRIEL CEDISMONDI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 千 5.13 百万 3.42
3.93 千 3.91 百万 2.60
3.51 千 3.71 百万 2.47
3.51 千 3.61 百万 2.41
3.51 千 3.46 百万 2.30
3.51 千 3.44 百万 2.29
3.51 千 3.41 百万 2.27
2.81 千 3.32 百万 2.21
3.51 千 3.27 百万 2.18
2.81 千 2.97 百万 1.98
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel