JSS Short-term Bond - Global

JSSGOCU:LX
98.70
USD
0.55
0.55%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.70 - 103.00
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.25
52週レンジ
98.70 - 103.00
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
98.7
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
214.384
設定日
11/05/2015
直近配当額 ( 04/05/2018)
1.15
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
GABRIEL CEDISMONDI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 4.95 百万 3.36
4.72 千 4.55 百万 3.09
3.78 千 3.82 百万 2.59
3.37 千 3.51 百万 2.39
3.37 千 3.47 百万 2.36
3.37 千 3.38 百万 2.30
3.37 千 3.32 百万 2.26
3.37 千 3.31 百万 2.25
3.37 千 3.21 百万 2.18
2.70 千 3.20 百万 2.17
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel