JSS Exclusive - GBP Bonds

JSSGBMG:LX
97.79
GBP
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
97.46 - 101.25
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
97.81
52週レンジ
97.46 - 101.25
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
97.79
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
10.948
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 06/07/2018)
2.2
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
BENOIT ROBAUX
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
JSS Exclusive - GBP Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve interest income with investments in British Pound (GBP) denominated debt instruments. The Fund invests in debt instruments denominated in British Pound (GBP) and in fixed or variable income securities of public, private and semi-private issuers.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel