JSS Sustainable Bond CHF

JSSBCCA:LX
158.03
CHF
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
157.52 - 160.31
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.00%
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52週レンジ
157.52 - 160.31
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
158.03
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2018)
37.810
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILHELM SCHAFER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 2.63
1.00 千 1.01 百万 2.60
825.00 842.28 千 2.17
700.00 813.40 千 2.10
750.00 761.25 千 1.96
700.00 710.50 千 1.83
600.00 614.55 千 1.59
600.00 601.05 千 1.55
500.00 595.00 千 1.54
500.00 590.63 千 1.52
企業概要
JSS Sustainable Bond CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and high return. The Fund invests in worldwide, first class, CHF denominated bonds, convertibles, option bonds and fixed and variable interest securities including zero-coupon bonds denominated exclusively in Swiss Francs.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel