JSS Sustainable Bond CHF

JSSBCCA:LX
157.19
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
156.79 - 160.10
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
157.20
52週レンジ
156.79 - 160.10
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
157.19
資産総額 (百万 CHF) ( 11/30/2018)
36.101
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 2.70
1.00 千 1.01 百万 2.67
825.00 833.62 千 2.21
800.00 817.80 千 2.17
700.00 812.35 千 2.16
750.00 758.40 千 2.01
750.00 757.88 千 2.01
700.00 708.58 千 1.88
600.00 611.85 千 1.62
600.00 599.40 千 1.59
企業概要
JSS Sustainable Bond CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and high return. The Fund invests in worldwide, first class, CHF denominated bonds, convertibles, option bonds and fixed and variable interest securities including zero-coupon bonds denominated exclusively in Swiss Francs.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel