Santander Sovereign RF Refer

JSOVFDI:BZ
199.49
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
188.19 - 199.49
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
5.66%
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前日終値
199.45
52週レンジ
188.19 - 199.49
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
199.4921
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
63.290
設定日
08/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 61.60 百万 100.03
企業概要
Santander Sovereign RF Referenciado DI Classe A FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-