Santander Sovereign RF Refer

JSOVFDI:BZ
197.84
BRL
0.05
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
186.28 - 197.84
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
197.79
52週レンジ
186.28 - 197.84
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
197.7921
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
55.138
設定日
08/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 百万 58.95 百万 100.03
企業概要
Santander Sovereign RF Referenciado DI Classe A FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-