ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・フ

JSM:GR
Berlin
9.08
EUR
0.04
0.44%
更新日時 16:08 JST 2018/12/13
始値
9.08
安値 - 高値 レンジ(日)
9.08 - 9.08
前日終値
9.04
52週レンジ
8.51 - 10.59
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
9.41%
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始値
9.08
安値 - 高値 レンジ(日)
9.08 - 9.08
出来高
0
前日終値
9.04
52週レンジ
8.51 - 10.59
1年トータルリターン
-11.67%
年初来リターン
9.41%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.84
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
335.416
設定日
03/01/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-23.31%
乖離率52週平均値
-26.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2018)
1.4044
直近配当利回り(税込)
0.90%
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
1.68%
3年トータルリターン
8.17%
5年トータルリターン
14.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
819.60 千 11.55 百万 3.33
699.80 千 11.14 百万 3.22
508.30 千 9.72 百万 2.80
317.00 千 8.77 百万 2.53
491.40 千 8.66 百万 2.50
236.90 千 8.55 百万 2.47
285.50 千 8.40 百万 2.42
700.20 千 8.34 百万 2.41
249.20 千 8.24 百万 2.38
207.90 千 8.21 百万 2.37
企業概要
ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を日本のOTC市場やジャスダックなど、日本の取引所で取引される日本の小型株に投資。
住所
Nomura Asset Management USA Inc.
World Wide Plaza
309 W 49th Street
New York, NY 10019
USA
電話番号
1-800-833-0018