ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・フ

JSM:GR
Berlin
8.94
EUR
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更新日時 15:08 JST 2018/10/17
始値
8.94
安値 - 高値 レンジ(日)
8.94 - 8.94
前日終値
8.94
52週レンジ
8.91 - 10.61
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-7.60%
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始値
8.94
安値 - 高値 レンジ(日)
8.94 - 8.94
出来高
0
前日終値
8.94
52週レンジ
8.91 - 10.61
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-7.60%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
11.96
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
339.006
設定日
03/01/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-25.25%
乖離率52週平均値
-26.26%
ファンドマネージャ
MAKOTO ITO-AIM / HIROMITSU DAIMON
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.5515
直近配当利回り(税込)
5.23%
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-6.09%
3年トータルリターン
9.68%
5年トータルリターン
13.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
798.40 千 12.11 百万 3.33
648.50 千 11.30 百万 3.11
480.90 千 9.41 百万 2.59
479.30 千 9.30 百万 2.56
229.40 千 9.19 百万 2.53
317.00 千 9.02 百万 2.48
696.50 千 8.84 百万 2.43
243.50 千 8.82 百万 2.43
200.30 千 7.87 百万 2.17
360.48 千 7.77 百万 2.14
企業概要
ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を日本のOTC市場やジャスダックなど、日本の取引所で取引される日本の小型株に投資。
住所
Nomura Asset Management USA Inc.
World Wide Plaza
309 W 49th Street
New York, NY 10019
USA
電話番号
1-800-833-0018