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ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・フ

JSM:GR
Berlin
8.26
EUR
0.02
0.18%
更新日時 16:08 JST 2019/11/22
始値
8.26
安値 - 高値 レンジ(日)
8.26 - 8.26
前日終値
8.24
52週レンジ
7.11 - 8.60
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
15.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.26
安値 - 高値 レンジ(日)
8.26 - 8.26
出来高
0
前日終値
8.24
52週レンジ
7.11 - 8.60
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
15.66%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
10.76
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2019)
304.889
設定日
03/01/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-23.39%
乖離率52週平均値
-24.42%
ファンドマネージャ
Makoto Ito-Aim / Hiromitsu Daimon
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.0926
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
11.42%
3年トータルリターン
7.64%
5年トータルリターン
13.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
806.80 千 12.30 百万 4.08
774.00 千 11.89 百万 3.94
850.90 千 9.72 百万 3.22
254.90 千 8.72 百万 2.89
272.00 千 8.65 百万 2.87
238.10 千 8.45 百万 2.80
157.70 千 7.51 百万 2.49
513.50 千 7.07 百万 2.34
200.50 千 6.55 百万 2.17
343.88 千 5.72 百万 1.90
企業概要
ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を日本のOTC市場やジャスダックなど、日本の取引所で取引される日本の小型株に投資。
住所
Nomura Asset Management USA Inc.
World Wide Plaza
309 W 49th Street
New York, NY 10019
USA
電話番号
1-800-833-0018