ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・フ

JSM:GR
Berlin
9.42
EUR
0.19
1.98%
更新日時 15:08 JST 2018/08/16
始値
9.42
安値 - 高値 レンジ(日)
9.42 - 9.42
前日終値
9.61
52週レンジ
9.10 - 10.61
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
-2.64%
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始値
9.42
安値 - 高値 レンジ(日)
9.42 - 9.42
出来高
0
前日終値
9.61
52週レンジ
9.10 - 10.61
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
-2.64%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
12.59
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
356.610
設定日
03/01/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-23.67%
乖離率52週平均値
-26.18%
ファンドマネージャ
MAKOTO ITO-AIM / HIROMITSU DAIMON
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.5515
直近配当利回り(税込)
4.97%
経費率
1.13%
3ヶ月トータルリターン
-7.42%
3年トータルリターン
10.70%
5年トータルリターン
14.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
627.10 千 14.28 百万 3.83
792.70 千 12.49 百万 3.35
488.68 千 10.04 百万 2.69
468.50 千 9.70 百万 2.60
673.60 千 9.67 百万 2.59
315.90 千 9.35 百万 2.51
227.90 千 9.07 百万 2.43
235.50 千 9.03 百万 2.42
198.80 千 8.80 百万 2.36
475.60 千 8.79 百万 2.36
企業概要
ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を日本のOTC市場やジャスダックなど、日本の取引所で取引される日本の小型株に投資。
住所
Nomura Asset Management USA Inc.
World Wide Plaza
309 W 49th Street
New York, NY 10019
USA
電話番号
1-800-833-0018