Jss Insurance Bond Opportuni

JSIBOPU:LX
108.88
USD
0.36
0.33%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.24 - 117.73
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
109.24
52週レンジ
109.24 - 117.73
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
108.88
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
100.873
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( 10/04/2018)
2.47
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
DINESH PAWAR / URS RAMSEIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 4.96 百万 4.68
4.00 千 4.95 百万 4.67
4.00 千 4.66 百万 4.40
2.83 千 4.19 百万 3.95
2.90 千 4.08 百万 3.85
3.72 千 3.62 百万 3.42
2.47 千 3.51 百万 3.31
3.10 千 3.44 百万 3.25
4.60 千 3.43 百万 3.23
3.54 千 3.39 百万 3.20
企業概要
JSS Insurance Bond Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Fund invests worldwide in bonds and other fixed or variable-income securities issued by insurance companies.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel