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Jss Insurance Bond Opportuni

JSIBOPU:LX
118.24
USD
0.01
0.01%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.29 - 119.78
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
13.29%
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前日終値
118.25
52週レンジ
106.29 - 119.78
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
13.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
118.24
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
112.742
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( 10/03/2019)
3.05
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
Dinesh Pawar / Dr Urs Ramseier
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 3.69 百万 5.39
2.50 千 2.87 百万 4.20
2.70 千 2.77 百万 4.04
2.46 千 2.71 百万 3.96
3.00 千 2.55 百万 3.72
2.50 千 2.53 百万 3.70
2.50 千 2.46 百万 3.60
2.00 千 2.43 百万 3.55
2.00 千 2.26 百万 3.30
1.90 千 2.25 百万 3.28
企業概要
JSS Insurance Bond Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Fund invests worldwide in bonds and other fixed or variable-income securities issued by insurance companies.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel