Skip to content

JSS Investmentfonds II - JSS

JSHYPUA:LX
108.08
USD
0.04
0.04%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.61 - 108.54
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
11.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.04
52週レンジ
96.61 - 108.54
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
11.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
108.08
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
89.271
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roland Muller
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.21 百万 1.56
900.00 956.89 千 1.23
800.00 912.34 千 1.17
760.00 847.26 千 1.09
800.00 809.22 千 1.04
770.00 793.48 千 1.02
800.00 786.27 千 1.01
780.00 778.05 千 1.00
700.00 745.05 千 0.96
600.00 729.10 千 0.94
企業概要
JSS Sustainable Bond - Global High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible return. The Fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel