HSBC Global Investment Funds

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Gettex
11.570
EUR
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0.00%
更新日時 4:12 JST 2017/10/21
始値
11.570
安値 - 高値 レンジ(日)
11.570 - 11.570
前日終値
11.570
52週レンジ
11.570 - 12.450
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始値
11.570
安値 - 高値 レンジ(日)
11.570 - 11.570
出来高
0
前日終値
11.570
52週レンジ
11.570 - 12.450
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.298
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
268.594
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ERNST OSIANDER
直近配当額 ( -)
0.11423
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 10.49 百万 3.91
1.02 百万 9.36 百万 3.49
8.10 千 8.01 百万 2.98
6.90 千 7.45 百万 2.78
5.73 千 7.32 百万 2.73
790.50 千 7.29 百万 2.72
5.78 千 6.91 百万 2.57
629.00 千 6.64 百万 2.47
5.86 千 6.48 百万 2.41
5.33 千 6.18 百万 2.30
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets for total return through a diversified portfolio of Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities from around the world. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621