HSBC Global Investment Funds

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Gettex
11.660
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
11.660
安値 - 高値 レンジ(日)
11.660 - 11.660
前日終値
11.660
52週レンジ
11.660 - 12.450
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始値
11.660
安値 - 高値 レンジ(日)
11.660 - 11.660
出来高
0
前日終値
11.660
52週レンジ
11.660 - 12.450
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.298
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
299.523
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ERNST OSIANDER
直近配当額 ( -)
0.11423
直近配当利回り(税込)
0.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.28 千 11.38 百万 4.52
10.20 千 10.48 百万 4.17
1.02 百万 9.48 百万 3.77
5.93 千 7.43 百万 2.96
790.50 千 7.40 百万 2.94
629.00 千 6.75 百万 2.69
5.78 千 6.64 百万 2.64
6.50 千 6.42 百万 2.55
5.33 千 5.98 百万 2.38
5.56 千 5.98 百万 2.38
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets for total return through a diversified portfolio of Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities from around the world. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621