HSBC Global Investment Funds

JSGY:GZ
Gettex
11.320
EUR
0.050
0.44%
更新日時 4:57 JST 2018/10/20
始値
11.370
安値 - 高値 レンジ(日)
11.320 - 11.370
前日終値
11.370
52週レンジ
11.100 - 11.680
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-0.96%
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始値
11.370
安値 - 高値 レンジ(日)
11.320 - 11.370
出来高
0
前日終値
11.370
52週レンジ
11.100 - 11.680
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-0.96%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.298
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
81.110
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ERNST OSIANDER
直近配当額 ( -)
0.11423
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 10.00 百万 4.87
9.38 千 8.99 百万 4.37
6.64 千 8.01 百万 3.90
7.70 千 7.61 百万 3.70
6.90 千 7.51 百万 3.65
7.25 千 7.05 百万 3.43
4.78 千 5.87 百万 2.86
4.50 千 5.29 百万 2.57
540.50 千 5.04 百万 2.46
900.00 千 4.57 百万 2.22
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets for total return through a diversified portfolio of Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities from around the world. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621