HSBC Global Investment Funds

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Gettex
11.590
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
11.590
安値 - 高値 レンジ(日)
11.590 - 11.590
前日終値
11.590
52週レンジ
11.560 - 12.450
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始値
11.590
安値 - 高値 レンジ(日)
11.590 - 11.590
出来高
0
前日終値
11.590
52週レンジ
11.560 - 12.450
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.298
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
256.216
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ERNST OSIANDER
直近配当額 ( -)
0.11423
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 12.57 百万 4.17
1.02 百万 9.55 百万 3.17
7.02 千 9.13 百万 3.03
8.70 千 9.02 百万 3.00
6.78 千 8.39 百万 2.79
7.75 千 7.91 百万 2.63
6.90 千 7.51 百万 2.49
790.50 千 7.47 百万 2.48
768.00 千 7.05 百万 2.34
629.00 千 6.81 百万 2.26
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets for total return through a diversified portfolio of Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities from around the world. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621