HSBC Global Investment Funds

JSGY:GR
Berlin
11.454
EUR
0.080
0.70%
更新日時 2018/12/15
始値
11.421
安値 - 高値 レンジ(日)
11.390 - 11.510
前日終値
11.374
52週レンジ
10.960 - 11.670
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
0.56%
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始値
11.421
安値 - 高値 レンジ(日)
11.390 - 11.510
出来高
0
前日終値
11.374
52週レンジ
10.960 - 11.670
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.479
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
62.846
設定日
07/31/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.91%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.11423
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
1.56%
3年トータルリターン
-1.59%
5年トータルリターン
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.64 千 7.99 百万 8.60
8.28 千 7.95 百万 8.55
2.76 千 3.01 百万 3.24
270.25 千 2.51 百万 2.70
1.91 千 2.34 百万 2.52
1.70 千 2.16 百万 2.32
189.50 千 1.99 百万 2.14
2.40 千 1.86 百万 2.01
1.00 千 1.64 百万 1.77
1.51 千 1.62 百万 1.74
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets for total return through a diversified portfolio of Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities from around the world. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621