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HSBC Global Investment Funds

JSGY:GR
Berlin
12.451
EUR
0.009
0.07%
更新日時 2019/11/14
始値
12.455
安値 - 高値 レンジ(日)
12.420 - 12.530
前日終値
12.442
52週レンジ
11.240 - 12.920
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
10.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.455
安値 - 高値 レンジ(日)
12.420 - 12.530
出来高
0
前日終値
12.442
52週レンジ
11.240 - 12.920
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
10.27%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
12.554
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
50.145
設定日
07/31/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
Ernst Osiander
直近配当額 ( -)
0.17052
直近配当利回り(税込)
1.16%
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
0.59%
5年トータルリターン
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 5.38 百万 10.38
4.17 千 4.26 百万 8.22
2.49 千 3.00 百万 5.78
21.00 2.48 百万 4.79
2.41 千 2.35 百万 4.53
1.72 千 2.15 百万 4.15
1.48 千 1.82 百万 3.51
173.25 千 1.66 百万 3.20
1.24 千 1.36 百万 2.62
965.00 1.28 百万 2.48
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets for total return through a diversified portfolio of Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities from around the world. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621