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HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

JSGW:GR
Frankfurt
16.534
EUR
0.008
0.05%
更新日時 2019/11/15
始値
16.519
安値 - 高値 レンジ(日)
16.430 - 16.638
前日終値
16.526
52週レンジ
14.982 - 17.403
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
12.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.519
安値 - 高値 レンジ(日)
16.430 - 16.638
出来高
0
前日終値
16.526
52週レンジ
14.982 - 17.403
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
12.29%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
16.733
資産総額 (十億 USD) ( 11/14/2019)
3.078
設定日
07/24/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-1.48%
ファンドマネージャ
Nishant Upadhyay / Zeke Anurag Diwan
直近配当額 ( -)
0.69618
直近配当利回り(税込)
4.26%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
1.29%
3年トータルリターン
-0.84%
5年トータルリターン
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.02 百万 300.02 百万 7.97
88.90 千 95.35 百万 2.53
86.10 千 68.51 百万 1.82
80.18 千 60.50 百万 1.61
53.00 千 58.18 百万 1.55
41.94 千 49.54 百万 1.32
39.16 千 44.62 百万 1.19
37.52 千 42.91 百万 1.14
34.22 千 39.31 百万 1.04
42.54 千 39.27 百万 1.04
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル・エマージング・マーケッツ ・ボンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond)は、ルク センブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと長期的キャピタルゲインの確保を目指す。主に中南米、東欧、中東、アフリカ、アジアのソブリン債銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621