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HSBC Global Investment Funds

JSGT:GR
Berlin
10.066
EUR
0.005
0.05%
更新日時 2019/11/15
始値
10.075
安値 - 高値 レンジ(日)
10.050 - 10.130
前日終値
10.061
52週レンジ
8.974 - 10.310
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
11.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.075
安値 - 高値 レンジ(日)
10.050 - 10.130
出来高
0
前日終値
10.061
52週レンジ
8.974 - 10.310
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
11.86%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
197.939
設定日
03/07/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jerry Samet
直近配当額 ( -)
0.150807
直近配当利回り(税込)
1.85%
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
0.80%
3年トータルリターン
0.73%
5年トータルリターン
3.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 34.98 百万 17.49
17.00 千 16.98 百万 8.49
11.92 百万 11.92 百万 5.96
10.93 千 11.17 百万 5.59
11.02 千 11.11 百万 5.56
8.19 千 9.65 百万 4.82
8.38 千 8.66 百万 4.33
8.23 千 8.32 百万 4.16
7.67 千 7.92 百万 3.96
7.45 千 7.51 百万 3.75
企業概要
HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a wide selection of U.S. Dollar denominated interest bearing securities including the obligations of the U.S. and other governments, agencies and corporations. The minimum credit rating of the securities will be Baa3/BBB-. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621