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JSS Quant Portfolio - Global

JSGEPEA:LX
96.66
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.67 - 98.20
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
96.81
52週レンジ
95.67 - 98.20
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
96.66
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
25.125
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wilhelm Schafer
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
811.70 811.70 千 3.23
806.67 806.67 千 3.21
804.16 804.16 千 3.20
733.80 733.80 千 2.92
733.80 733.80 千 2.92
728.77 728.77 千 2.90
711.18 711.18 千 2.83
585.53 585.53 千 2.33
540.29 540.29 千 2.15
企業概要
JSS Quant Portfolio - Gl (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth combined with reasonable yield. The Fund invests in a broad range of investment-grade, Euro denominated bonds and in the world's major equity markets. The bond-to-equity ratio will remain approximately 50/50.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel