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JSS Quant Portfolio - Global

JSGEPCH:LX
94.70
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.72 - 96.22
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
94.77
52週レンジ
93.72 - 96.22
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
94.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
25.125
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wilhelm Schafer
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
775.98 775.98 千 3.01
587.78 587.78 千 2.28
572.32 572.32 千 2.22
559.43 559.43 千 2.17
546.54 546.54 千 2.12
541.38 541.38 千 2.10
533.65 533.65 千 2.07
523.33 523.33 千 2.03
523.33 523.33 千 2.03
513.02 513.02 千 1.99
企業概要
JSS Quant Portfolio - Gl (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth combined with reasonable yield. The Fund invests in a broad range of investment-grade, Euro denominated bonds and in the world's major equity markets. The bond-to-equity ratio will remain approximately 50/50.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel