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JSS Thematic Equity - Global

JSGDSED:LX
110.86
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.67 - 111.26
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
19.40%
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前日終値
110.97
52週レンジ
91.67 - 111.26
1年トータルリターン
13.13%
年初来リターン
19.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
110.86
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
27.132
設定日
09/06/2018
直近配当額 ( 10/03/2019)
1.56
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
Guy Davis
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.09 千 1.09 百万 4.03
146.27 千 1.00 百万 3.71
8.39 千 993.97 千 3.68
5.03 千 975.06 千 3.61
17.64 千 972.36 千 3.60
8.77 千 964.26 千 3.57
7.50 千 956.15 千 3.54
21.04 千 896.73 千 3.32
24.51 千 869.72 千 3.22
24.75 千 815.70 千 3.02
企業概要
JSS Thematic Equity - Global Dividend is an open-end fund incorporated in Luxemburg. The objective of the Fund is to provide attractive investment income, while additionally seeking long-term capital appreciation. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel