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JSS Thematic Equity - Global

JSGDCED:LX
104.45
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.95 - 104.84
1年トータルリターン
5.26%
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前日終値
104.55
52週レンジ
99.95 - 104.84
1年トータルリターン
5.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
104.45
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
27.132
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guy Davis
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.23 千 1.12 百万 4.12
150.11 千 1.04 百万 3.84
21.55 千 998.38 千 3.68
18.05 千 968.54 千 3.57
7.71 千 960.40 千 3.54
5.16 千 952.26 千 3.51
25.12 千 944.12 千 3.48
9.08 千 930.56 千 3.43
8.61 千 911.57 千 3.36
25.62 千 873.59 千 3.22
企業概要
JSS Thematic Equity - Global Dividend is an open-end fund incorporated in Luxemburg. The objective of the Fund is to provide attractive investment income, while additionally seeking long-term capital appreciation. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel