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Harvest Fundamental 50 Index

JSFFIFC:CH
1.1063
CNY
0.0032
0.29%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9422 - 1.1856
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
15.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1095
52週レンジ
0.9422 - 1.1856
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
15.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.1063
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
19.322
設定日
12/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 119.80 百万 0.55
100.00 千 100.03 百万 0.46
30.00 千 30.01 百万 0.14
20.00 千 19.98 百万 0.09
10.00 千 10.00 百万 0.05
56.51 千 5.01 百万 0.02
2.63 千 2.59 百万 0.01
53.84 千 1.94 百万 0.01
75.90 千 1.39 百万 0.01
25.09 千 1.38 百万 0.01
企業概要
Harvest Fundamental 50 Index Fund LOF is a open-ended fund incorporated in China.Harvest Fundamental 50 Index Fund LOF is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn