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JPMorgan EUR Ultra-Short Inc

JSET:LN
London
85.8280
GBP
0.2300
0.27%
更新日時 1:35 JST 2019/11/23
始値
85.8280
安値 - 高値 レンジ(日)
85.8280 - 85.8280
出来高
0
前日終値
85.5975
52週レンジ
84.9670 - 93.0050
1年トータルリターン
-2.89%
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始値
85.8280
安値 - 高値 レンジ(日)
85.8280 - 85.8280
出来高
0
前日終値
85.5975
52週レンジ
84.9670 - 93.0050
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-3.81%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
99.796
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2019)
527.667
設定日
06/12/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Neil Hutchison
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
-6.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.15 百万 1.17
5.30 千 5.33 百万 1.01
5.00 千 5.22 百万 0.99
5.09 千 5.11 百万 0.97
5.00 千 5.03 百万 0.96
4.55 千 4.61 百万 0.88
4.50 千 4.52 百万 0.86
4.20 千 4.21 百万 0.80
500.00 千 4.17 百万 0.79
4.00 千 4.11 百万 0.78
企業概要
JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide current income while maintaining low volatility of principal. The Fund invests primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844