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JSS Investmentfonds II - JSS

JSESCED:LX
106.27
EUR
0.30
0.28%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.89 - 108.05
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
19.49%
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前日終値
106.57
52週レンジ
86.89 - 108.05
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
19.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
106.27
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
41.633
設定日
11/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christoph Lang / Jann Breitenmoser
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.28 千 1.20 百万 3.13
8.50 千 1.18 百万 3.07
12.50 千 1.14 百万 2.97
128.10 千 1.13 百万 2.94
17.60 千 1.11 百万 2.90
29.50 千 1.05 百万 2.75
62.50 千 1.05 百万 2.73
15.67 千 1.05 百万 2.73
7.50 千 1.05 百万 2.73
36.42 千 1.04 百万 2.72
企業概要
JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps and also in shares of smaller-sized companies which are either domiciled in Europe.
住所
J Safra Sarasin Fund Management
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-