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JSS Investmentfonds II - JSS

JSEGMPU:LX
108.07
USD
0.06
0.06%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.71 - 108.50
年初来リターン
17.83%
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前日終値
108.13
52週レンジ
89.71 - 108.50
年初来リターン
17.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
108.07
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
92.557
設定日
11/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.29 千 716.60 千 0.95
8.35 千 585.81 千 0.78
2.11 千 569.39 千 0.76
7.48 千 552.70 千 0.74
3.78 千 539.86 千 0.72
5.00 千 536.65 千 0.71
6.92 千 536.59 千 0.71
3.15 千 529.39 千 0.70
2.87 千 529.18 千 0.70
1.94 千 526.84 千 0.70
企業概要
JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Global Multifactor is an open- end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity securities, cash, money-market instruments, and fixed or floating rate debt securities.
住所
J Safra Sarasin Fund Management
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-