JSS Investmentfonds II SICAV

JSEGCEA:LX
118.07
EUR
0.82
0.70%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.48 - 132.84
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-6.42%
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前日終値
117.25
52週レンジ
114.48 - 132.84
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-6.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
118.07
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
77.941
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
W VINSON WALDEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.87 千 4.64 百万 5.54
4.06 千 4.59 百万 5.48
24.34 千 4.42 百万 5.28
139.97 千 3.93 百万 4.70
41.24 千 3.79 百万 4.53
61.79 千 3.69 百万 4.41
133.61 千 3.61 百万 4.31
2.42 百万 3.41 百万 4.08
29.44 千 3.36 百万 4.02
48.26 千 3.23 百万 3.86
企業概要
JSS Equity Global Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equities globally.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel