JSS Investmentfonds II SICAV

JSEGCEA:LX
105.01
EUR
1.75
1.64%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.58 - 132.84
1年トータルリターン
-14.24%
年初来リターン
-16.77%
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前日終値
106.76
52週レンジ
103.58 - 132.84
1年トータルリターン
-13.59%
年初来リターン
-16.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
105.01
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
65.561
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 4.56 百万 5.98
129.25 千 4.17 百万 5.47
114.55 千 3.96 百万 5.19
58.13 千 3.84 百万 5.03
38.69 千 3.83 百万 5.03
21.67 千 3.81 百万 4.99
19.40 千 3.44 百万 4.51
46.04 千 3.28 百万 4.30
71.60 千 3.12 百万 4.08
2.18 百万 2.91 百万 3.82
企業概要
JSS Equity Global Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equities globally.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel