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JSS Investmentfonds II - Jss

JSAOPUA:LX
112.18
USD
0.12
0.11%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.90 - 112.18
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.06
52週レンジ
99.90 - 112.18
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
112.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/30/2020)
35.089
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Charles Yeoh
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.47 百万 11.89
3.20 千 3.36 百万 11.51
3.20 千 3.29 百万 11.27
3.20 千 3.28 百万 11.23
3.20 千 3.24 百万 11.11
3.20 千 3.20 百万 10.96
3.00 千 3.19 百万 10.92
3.20 千 3.16 百万 10.82
2.80 千 3.03 百万 10.38
2.80 千 2.95 百万 10.10
企業概要
JSS Bond - Asia Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Fund invests in fixed and variable-rate debt securities, including zero bonds domiciled in Asian countries.
住所
J.Safra Sarasin Fund Mgmt (Lux) S.A.
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +41 (0)58 317 44 44