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Andromeda FIC FIM CP IE

JSANDRO:BZ
106.65
BRL
0.13
0.12%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
89.65 - 106.65
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.52
52週レンジ
89.65 - 106.65
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
106.6479
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
12.727
設定日
10/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.95 千 2.84 百万 23.44
4.75 千 997.20 千 8.24
5.42 千 786.09 千 6.50
6.56 千 746.71 千 6.17
2.41 千 737.65 千 6.09
4.39 千 713.85 千 5.90
5.90 千 675.75 千 5.58
4.72 千 665.08 千 5.50
4.39 千 612.16 千 5.06
5.15 千 592.52 千 4.90
企業概要
Andromeda FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491