Suica20 FIC FIM CP IE
JSAFLBL:BZ
110.13
BRL
0.21
0.19%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 110.34
年初来リターン
0.69%
前日終値
110.34
52週レンジ
100.00 - 110.34
年初来リターン
0.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
110.1288
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
11.013
設定日
11/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAFRAPF:BZ Safra Performance II FI Rend | 3.57 千 | 1.21 百万 | 11.67 |
| MNGRVER:BZ Manager Verde FIC FIM | 6.88 千 | 783.59 千 | 7.59 |
| MSPXNIM:BZ Manager Spx Nimitz FIC FI Mu | 2.51 千 | 769.56 千 | 7.45 |
| SGALALC:BZ Safra Galileo Alocacao FIC F | 4.63 千 | 753.08 千 | 7.29 |
| MNGRADM:BZ Manager Adam Macro FIC FI Mu | 5.16 千 | 748.38 千 | 7.24 |
| LS2XFFM:BZ Manager Sharp Ls 2x FIC FIM | 2.95 千 | 619.13 千 | 5.99 |
| SAFPALO:BZ Safra Prefixado Alocacao FI | 5.26 千 | 618.31 千 | 5.99 |
| MNGTRXS:BZ Manager Truxt Long Bias S FI | 4.12 千 | 575.32 千 | 5.57 |
| MANABS2:BZ Manager Absoluto Partners II | 4.07 千 | 573.96 千 | 5.56 |
| SAFR009:BZ Manager Legacy Capital S FIC | 4.99 千 | 571.32 千 | 5.53 |
企業概要
Suica20 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491