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Safra Kepler Equity Hedge FI

JSAF5FI:BZ
142.83
BRL
0.29
0.20%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.94 - 143.26
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
143.12
52週レンジ
132.94 - 143.26
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
142.8285
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
719.578
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 72.85 百万 11.13
1.37 百万 30.89 百万 4.72
1.36 百万 30.27 百万 4.62
535.55 千 29.46 百万 4.50
1.49 百万 29.27 百万 4.47
1.38 百万 26.86 百万 4.10
1.22 百万 25.18 百万 3.85
2.08 千 22.18 百万 3.39
406.94 千 20.81 百万 3.18
991.06 千 17.19 百万 2.63
企業概要
Safra Kepler Equity Hedge FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491