Safra Kepler Equity Hedge FI

JSAF5FI:BZ
115.95
BRL
0.16
0.13%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.32 - 119.96
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
116.10
52週レンジ
111.32 - 119.96
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
115.9467
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
602.199
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
5.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 百万 79.42 百万 11.89
2.13 百万 62.16 百万 9.31
5.89 百万 54.03 百万 8.09
2.50 百万 42.98 百万 6.44
3.43 千 32.81 百万 4.91
396.40 千 28.77 百万 4.31
1.60 百万 28.75 百万 4.30
675.40 千 19.35 百万 2.90
2.93 百万 18.12 百万 2.71
2.06 百万 15.27 百万 2.29
企業概要
Safra Kepler Equity Hedge FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491