Safra Kepler Equity Hedge FI

JSAF5FI:BZ
124.70
BRL
0.23
0.18%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.86 - 126.83
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
124.47
52週レンジ
114.86 - 126.83
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
124.7012
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2019)
549.993
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
5.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 79.21 百万 14.97
1.13 百万 52.63 百万 9.94
3.63 百万 43.85 百万 8.29
1.63 百万 37.04 百万 7.00
843.24 千 26.72 百万 5.05
1.74 百万 24.16 百万 4.56
670.82 千 21.13 百万 3.99
779.00 千 20.02 百万 3.78
358.28 千 18.27 百万 3.45
364.91 千 17.29 百万 3.27
企業概要
Safra Kepler Equity Hedge FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491