Safra Kepler Equity Hedge FI

JSAF5FI:BZ
115.36
BRL
0.15
0.13%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.32 - 119.96
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
115.52
52週レンジ
107.32 - 119.96
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
115.3631
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
666.814
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
5.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 百万 68.04 百万 9.69
2.36 百万 51.94 百万 7.40
1.18 百万 41.66 百万 5.93
1.14 百万 38.81 百万 5.53
1.77 百万 38.04 百万 5.42
3.43 千 32.15 百万 4.58
998.20 千 23.11 百万 3.29
478.00 千 19.98 百万 2.85
750.13 千 19.22 百万 2.74
237.90 千 17.92 百万 2.55
企業概要
Safra Kepler Equity Hedge FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491