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Safra Allocation Dynamic FIC

JSAF461:BZ
106.91
BRL
0.21
0.20%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
84.40 - 107.76
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.12
52週レンジ
84.40 - 107.76
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
106.9097
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
12.275
設定日
07/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.35 千 1.87 百万 15.03
10.33 千 1.32 百万 10.60
4.54 千 1.11 百万 8.94
2.48 千 1.09 百万 8.78
9.60 千 1.08 百万 8.66
5.59 千 858.51 千 6.89
4.18 千 781.36 千 6.27
3.08 千 757.90 千 6.08
6.60 千 704.63 千 5.65
4.38 千 622.46 千 4.99
企業概要
Safra Allocation Dynamic FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491