Safra Allocation Dynamic FIC
JSAF461:BZ
106.91
BRL
0.21
0.20%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
84.40 - 107.76
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.78%
前日終値
107.12
52週レンジ
84.40 - 107.76
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
106.9097
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
12.275
設定日
07/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SGALDST:BZ Safra Galileo Distribuidores | 9.35 千 | 1.87 百万 | 15.03 |
| FERMATC:BZ Safra Fermat FIC FIM | 10.33 千 | 1.32 百万 | 10.60 |
| SLBFIA:BZ Safra Arquimedes FIA BDR Niv | 4.54 千 | 1.11 百万 | 8.94 |
| SAFIN30:BZ Safra Inflation FIC FI Renda | 2.48 千 | 1.09 百万 | 8.78 |
| SAFCAAD:BZ Safra Maxwell Macro FIC FIM | 9.60 千 | 1.08 百万 | 8.66 |
| FARDAYC:BZ Safra Faraday Iq FIC FIM | 5.59 千 | 858.51 千 | 6.89 |
| SAFRPRI:BZ Safra Lagrange I FIC FIA Bdr | 4.18 千 | 781.36 千 | 6.27 |
| SAFRTOP:BZ Safra Top FIC FI Renda Fixa | 3.08 千 | 757.90 千 | 6.08 |
| SFQUAN3:BZ Safra Euclides FIC FIM | 6.60 千 | 704.63 千 | 5.65 |
| JSAF5FI:BZ Safra Kepler Equity Hedge FI | 4.38 千 | 622.46 千 | 4.99 |
企業概要
Safra Allocation Dynamic FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491