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Safra Infraestrutura Master

JSAF41F:BZ
141.54
BRL
0.10
0.07%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.31 - 142.16
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
141.45
52週レンジ
125.31 - 142.16
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
141.5445
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
625.310
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.41 千 36.89 百万 6.28
22.10 千 25.38 百万 4.32
1.99 千 22.11 百万 3.76
16.85 千 20.82 百万 3.54
15.19 千 19.31 百万 3.29
14.96 千 18.22 百万 3.10
1.36 千 17.81 百万 3.03
13.62 千 16.08 百万 2.74
13.06 千 15.86 百万 2.70
13.49 千 15.44 百万 2.63
企業概要
Safra Infraestrutura Master FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491