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Safra Infraestrutura Master

JSAF41F:BZ
129.17
BRL
0.12
0.10%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.46 - 129.32
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
1.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.30
52週レンジ
117.46 - 129.32
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
129.1718
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2020)
564.131
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.11 千 34.32 百万 6.15
28.90 千 33.67 百万 6.03
22.74 千 25.54 百万 4.58
2.25 千 24.07 百万 4.31
18.01 千 23.30 百万 4.18
17.47 千 21.68 百万 3.88
17.49 千 21.37 百万 3.83
1.40 千 18.17 百万 3.25
14.43 千 17.44 百万 3.12
11.34 千 16.39 百万 2.94
企業概要
Safra Infraestrutura Master FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491