Albeca FIM CP IE
JSAF366:BZ
114.07
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
99.22 - 114.22
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
0.77%
前日終値
114.00
52週レンジ
99.22 - 114.22
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
114.0719
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
11.489
設定日
02/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| G5CRPR2:BZ G5 Allocation Hy Fidc RF CP | 1.37 百万 | 1.64 百万 | 14.42 |
| G5CRPR3:BZ G5 Crpr III FI RF CP | 1.11 百万 | 1.61 百万 | 14.14 |
| G5ALLEQ:BZ G5 Allocation Equities FIC F | 470.85 千 | 1.24 百万 | 10.90 |
| FCIMULT:BZ G5 Allocation FIC FI Multime | 109.80 千 | 942.19 千 | 8.27 |
| G5ALLAL:BZ G5 Allocation Alternatives O | 886.15 千 | 879.88 千 | 7.72 |
| G5ALLCP:BZ G5 Allocation FIM CP | 740.73 千 | 827.82 千 | 7.26 |
| G5SHECP:BZ G5 Feeder Delta II FIM CP IE | 511.29 千 | 550.16 千 | 4.83 |
| G5AGU90:BZ G5 Augme 90 FIC FIM CP | 472.81 千 | 521.70 千 | 4.58 |
| G5FEDEL:BZ G5 Feeder Delta FIM CP IE | 325.71 千 | 379.77 千 | 3.33 |
| G5FABSO:BZ G5 Feeder Absoluto Partners | 197.83 千 | 318.97 千 | 2.80 |
企業概要
Albeca FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491