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Albeca FIM CP IE

JSAF366:BZ
114.07
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
99.22 - 114.22
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.00
52週レンジ
99.22 - 114.22
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
114.0719
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
11.489
設定日
02/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 1.64 百万 14.42
1.11 百万 1.61 百万 14.14
470.85 千 1.24 百万 10.90
109.80 千 942.19 千 8.27
886.15 千 879.88 千 7.72
740.73 千 827.82 千 7.26
511.29 千 550.16 千 4.83
472.81 千 521.70 千 4.58
325.71 千 379.77 千 3.33
197.83 千 318.97 千 2.80
企業概要
Albeca FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491