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Safra Kafka Master FIM CP IE

JSAF364:BZ
117.06
BRL
0.20
0.17%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.19 - 119.41
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
-1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.26
52週レンジ
102.19 - 119.41
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
117.06
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
188.176
設定日
02/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.25 千 76.72 百万 45.31
3.82 千 40.65 百万 24.01
1.41 千 14.90 百万 8.80
230.40 千 12.69 百万 7.49
10.00 千 9.49 百万 5.61
95.30 千 5.63 百万 3.33
262.60 千 5.15 百万 3.04
44.00 千 2.00 百万 1.18
51.00 千 777.75 千 0.46
614.00 678.47 千 0.40
企業概要
Safra Kafka Master FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491