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Safra Maxwell Macro Master F

JSAF363:BZ
116.44
BRL
0.24
0.21%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.78 - 117.97
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
116.69
52週レンジ
101.78 - 117.97
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
116.4435
資産総額 (十億 BRL) ( 01/13/2021)
1.475
設定日
02/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.98 千 106.80 百万 9.36
8.30 千 88.57 百万 7.77
7.22 千 76.37 百万 6.69
2.80 千 29.57 百万 2.59
841.54 千 17.39 百万 1.52
1.41 千 14.90 百万 1.31
665.20 千 12.91 百万 1.13
569.98 千 12.82 百万 1.12
1.12 千 11.92 百万 1.04
270.71 千 10.73 百万 0.94
企業概要
Safra Maxwell Macro Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491