Cingucap 26 FIM CP IE
JSAF347:BZ
62.27
BRL
1.76
2.75%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
28.18 - 110.94
1年トータルリターン
-42.99%
年初来リターン
-2.90%
前日終値
64.03
52週レンジ
28.18 - 110.94
1年トータルリターン
-43.73%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
62.27275
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
411.440
設定日
06/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ANG2FIM:BZ Cingucap FIM CP IE | 8.05 百万 | 434.78 百万 | 95.46 |
| AW701271:COR | 15.00 | 158.21 千 | 0.03 |
| LIQVIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 2.94 千 | 5.20 千 | 0.00 |
| LQDZVII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 2.91 千 | 5.20 千 | 0.00 |
| LQDZVI:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 2.91 千 | 5.20 千 | 0.00 |
| LQDZV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 2.91 千 | 5.20 千 | 0.00 |
| LIQDIV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 2.90 千 | 5.20 千 | 0.00 |
| LIQDIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 2.90 千 | 5.20 千 | 0.00 |
| LIQDII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 2.90 千 | 5.20 千 | 0.00 |
| BMALRLP:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 2.86 千 | 5.20 千 | 0.00 |
企業概要
Cingucap 26 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco Safra S/AAv. Paulista, 2100
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7404 Webサイト
www.safranet.com.br