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Cingucap 26 FIM CP IE

JSAF347:BZ
62.27
BRL
1.76
2.75%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
28.18 - 110.94
1年トータルリターン
-42.99%
年初来リターン
-2.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
64.03
52週レンジ
28.18 - 110.94
1年トータルリターン
-43.73%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
62.27275
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
411.440
設定日
06/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.05 百万 434.78 百万 95.46
15.00 158.21 千 0.03
2.94 千 5.20 千 0.00
2.91 千 5.20 千 0.00
2.91 千 5.20 千 0.00
2.91 千 5.20 千 0.00
2.90 千 5.20 千 0.00
2.90 千 5.20 千 0.00
2.90 千 5.20 千 0.00
2.86 千 5.20 千 0.00
企業概要
Cingucap 26 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco Safra S/A
Av. Paulista, 2100
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7404