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Safra Infraestrutura Max II

JSAF341:BZ
116.41
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.02 - 116.85
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
116.41
52週レンジ
100.02 - 116.85
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
116.4068
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
127.593
設定日
01/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 129.39 百万 100.03
企業概要
Safra Infraestrutura Max II FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491