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Safra Allocation Moderate FI

JSAF340:BZ
106.85
BRL
0.13
0.12%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
88.76 - 107.30
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.98
52週レンジ
88.76 - 107.30
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
106.8518
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
19.853
設定日
06/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.28 千 2.26 百万 11.28
15.05 千 1.92 百万 9.59
7.67 千 1.89 百万 9.43
4.95 千 1.87 百万 9.32
15.13 千 1.70 百万 8.49
8.77 千 1.64 百万 8.18
5.64 千 1.38 百万 6.90
8.06 千 1.24 百万 6.18
2.77 千 1.22 百万 6.08
8.37 千 1.19 百万 5.94
企業概要
Safra Allocation Moderate FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491