Safra Allocation Moderate FI
JSAF340:BZ
106.85
BRL
0.13
0.12%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
88.76 - 107.30
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-0.40%
前日終値
106.98
52週レンジ
88.76 - 107.30
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
106.8518
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
19.853
設定日
06/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SGALDST:BZ Safra Galileo Distribuidores | 11.28 千 | 2.26 百万 | 11.28 |
| FERMATC:BZ Safra Fermat FIC FIM | 15.05 千 | 1.92 百万 | 9.59 |
| SAFRTOP:BZ Safra Top FIC FI Renda Fixa | 7.67 千 | 1.89 百万 | 9.43 |
| SAFINST:BZ Safra Capital Market Institu | 4.95 千 | 1.87 百万 | 9.32 |
| SAFCAAD:BZ Safra Maxwell Macro FIC FIM | 15.13 千 | 1.70 百万 | 8.49 |
| SAFRPRI:BZ Safra Lagrange I FIC FIA Bdr | 8.77 千 | 1.64 百万 | 8.18 |
| SLBFIA:BZ Safra Arquimedes FIA BDR Niv | 5.64 千 | 1.38 百万 | 6.90 |
| FARDAYC:BZ Safra Faraday Iq FIC FIM | 8.06 千 | 1.24 百万 | 6.18 |
| SAFIN30:BZ Safra Inflation FIC FI Renda | 2.77 千 | 1.22 百万 | 6.08 |
| JSAF5FI:BZ Safra Kepler Equity Hedge FI | 8.37 千 | 1.19 百万 | 5.94 |
企業概要
Safra Allocation Moderate FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491