Safra Index Master FIA
JSAF299:BZ
131.94
BRL
1.47
1.10%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.31 - 139.48
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.60%
前日終値
133.41
52週レンジ
71.31 - 139.48
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
131.9408
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
121.618
設定日
08/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VALE3:BZ ヴァーレ | 152.00 千 | 8.98 百万 | 10.78 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 224.55 千 | 5.05 百万 | 6.06 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 80.30 千 | 4.42 百万 | 5.30 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 215.60 千 | 4.23 百万 | 5.07 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 201.17 千 | 3.90 百万 | 4.69 |
| PETR3:BZ ブラジル石油公社 | 165.70 千 | 3.28 百万 | 3.93 |
| MGLU3:BZ ﾏｶﾞｼﾞﾈ･ﾙｲｰｻﾞ | 126.31 千 | 2.82 百万 | 3.38 |
| ABEV3:BZ ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 205.60 千 | 2.58 百万 | 3.09 |
| WEGE3:BZ ｳｪｸﾞ | 31.90 千 | 2.10 百万 | 2.52 |
| ITSA4:BZ ｲﾀｳ | 213.20 千 | 1.88 百万 | 2.25 |
企業概要
Safra Index Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491