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Safra Index Master FIA

JSAF299:BZ
131.94
BRL
1.47
1.10%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.31 - 139.48
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
133.41
52週レンジ
71.31 - 139.48
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
131.9408
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
121.618
設定日
08/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.00 千 8.98 百万 10.78
224.55 千 5.05 百万 6.06
80.30 千 4.42 百万 5.30
215.60 千 4.23 百万 5.07
201.17 千 3.90 百万 4.69
165.70 千 3.28 百万 3.93
126.31 千 2.82 百万 3.38
205.60 千 2.58 百万 3.09
31.90 千 2.10 百万 2.52
213.20 千 1.88 百万 2.25
企業概要
Safra Index Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491