Skip to content

Safra Fermat Master FIM

JSAF222:BZ
135.88
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.79 - 138.89
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
-2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
135.87
52週レンジ
118.79 - 138.89
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
135.875
資産総額 (十億 BRL) ( 01/25/2021)
2.767
設定日
02/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.96 千 170.49 百万 5.96
15.75 千 166.56 百万 5.82
11.86 千 126.46 百万 4.42
58.00 千 110.25 百万 3.85
9.69 千 103.43 百万 3.61
7.94 千 84.42 百万 2.95
3.15 百万 65.04 百万 2.27
807.12 千 47.71 百万 1.67
11.73 千 46.23 百万 1.62
2.30 百万 44.57 百万 1.56
企業概要
Safra Fermat Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491