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Safra Infraestrutura Premium

JSAF124:BZ
134.75
BRL
0.30
0.22%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.52 - 135.28
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
-0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.05
52週レンジ
115.52 - 135.28
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
134.7454
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
209.880
設定日
06/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.05 千 24.57 百万 11.46
21.43 千 23.07 百万 10.76
1.79 千 19.50 百万 9.10
16.73 千 17.56 百万 8.19
9.80 千 10.70 百万 4.99
7.82 千 9.41 百万 4.39
7.57 千 9.07 百万 4.23
844.00 9.04 百万 4.22
6.48 千 8.39 百万 3.91
6.51 千 7.77 百万 3.63
企業概要
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491