Safra Infraestrutura Premium

JSAF124:BZ
108.79
BRL
0.24
0.22%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.16 - 108.55
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
7.20%
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前日終値
108.55
52週レンジ
101.16 - 108.55
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
7.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
108.7898
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
108.018
設定日
06/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.95 千 19.98 百万 18.74
18.79 千 19.04 百万 17.86
11.46 千 12.15 百万 11.40
11.25 千 11.44 百万 10.73
1.08 千 10.30 百万 9.66
3.00 千 3.00 百万 2.82
3.00 千 3.00 百万 2.82
2.45 千 2.86 百万 2.68
1.74 千 1.93 百万 1.82
1.35 千 1.91 百万 1.80
企業概要
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491