Safra Infraestrutura Premium

JSAF124:BZ
105.40
BRL
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.60 - 106.28
年初来リターン
3.86%
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前日終値
105.36
52週レンジ
100.60 - 106.28
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
105.4032
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
106.023
設定日
06/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.95 千 20.54 百万 21.63
18.79 千 19.35 百万 20.37
11.45 千 12.50 百万 13.16
1.08 千 10.14 百万 10.67
8.00 千 8.51 百万 8.96
1.74 千 1.99 百万 2.09
1.48 千 1.85 百万 1.95
1.52 千 1.76 百万 1.85
1.41 千 1.70 百万 1.79
1.00 千 1.01 百万 1.07
企業概要
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491