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Patria Amada FIC FIM CP IE

JSADULC:BZ
105.64
BRL
0.19
0.18%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
81.61 - 105.91
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
105.44
52週レンジ
81.61 - 105.91
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
105.6354
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
12.519
設定日
12/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 1.05 百万 10.05
7.93 千 902.81 千 8.60
6.17 千 896.18 千 8.54
5.46 千 887.72 千 8.46
5.92 千 826.22 千 7.87
2.03 千 685.66 千 6.53
5.35 千 628.70 千 5.99
4.55 千 606.60 千 5.78
5.10 千 583.95 千 5.56
5.08 千 530.36 千 5.05
企業概要
Patria Amada FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491