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Dinamico FIC FIM CP IE

JSADINF:BZ
106.79
BRL
0.20
0.19%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
83.73 - 107.05
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.60
52週レンジ
83.73 - 107.05
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
106.7949
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
11.213
設定日
12/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 千 855.24 千 8.33
2.66 千 813.66 千 7.93
5.52 千 801.33 千 7.81
3.54 千 703.48 千 6.85
4.86 千 648.09 千 6.31
6.10 千 616.20 千 6.00
5.23 千 614.56 千 5.99
5.28 千 604.85 千 5.89
5.71 千 604.53 千 5.89
5.49 千 573.73 千 5.59
企業概要
Dinamico FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491