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Brsp FIC FIA

JSABRSP:BZ
107.58
BRL
0.26
0.24%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
89.88 - 107.58
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.32
52週レンジ
89.88 - 107.58
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
107.5811
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
9.754
設定日
10/24/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 千 1.26 百万 13.80
2.27 千 693.44 千 7.60
4.13 千 672.47 千 7.37
4.58 千 665.15 千 7.29
5.84 千 664.79 千 7.29
4.66 千 548.59 千 6.01
3.70 千 516.12 千 5.66
2.40 千 504.19 千 5.53
4.40 千 503.53 千 5.52
4.76 千 497.31 千 5.45
企業概要
Brsp FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491