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Baependi FIC FIM CP IE

JSABAEP:BZ
105.77
BRL
0.16
0.16%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
93.17 - 106.08
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
105.93
52週レンジ
93.17 - 106.08
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
105.7699
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
15.870
設定日
12/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 3.79 百万 24.92
3.81 千 1.16 百万 7.67
8.37 千 1.06 百万 6.97
6.43 千 1.05 百万 6.89
7.21 千 1.05 百万 6.89
8.64 千 902.32 千 5.94
7.84 千 897.37 千 5.91
5.37 千 760.20 千 5.00
5.82 千 759.51 千 5.00
3.45 千 724.85 千 4.77
企業概要
Baependi FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491