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Safra Infraestrutura Master

JSA324F:BZ
117.44
BRL
0.08
0.07%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.50 - 117.78
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.36
52週レンジ
100.50 - 117.78
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
117.4366
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
227.304
設定日
09/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.41 千 16.74 百万 7.26
13.65 千 15.35 百万 6.65
1.31 千 14.69 百万 6.37
12.18 千 14.24 百万 6.17
10.56 千 12.94 百万 5.61
10.06 千 12.23 百万 5.30
9.42 千 11.45 百万 4.96
10.26 千 11.26 百万 4.88
6.98 千 8.13 百万 3.53
5.89 千 6.93 百万 3.00
企業概要
Safra Infraestrutura Master II FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491