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JPMorgan USD Corporate Bond

JRUB:SW
SIX Swiss Ex
125.36
USD
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0.00%
更新日時 2021/01/22
出来高
0
前日終値
125.36
52週レンジ
103.34 - 126.76
1年トータルリターン
7.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
125.36
52週レンジ
103.34 - 126.76
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
-1.10%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
125.133
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
100.865
設定日
01/09/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
Sameer Iqbal / Bhupinder Bahra
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.62 百万 1.60
1.30 千 1.43 百万 1.41
950.00 967.81 千 0.96
876.00 948.47 千 0.94
804.00 895.91 千 0.88
777.00 801.18 千 0.79
646.00 679.65 千 0.67
540.00 651.36 千 0.64
520.00 630.44 千 0.62
489.00 629.17 千 0.62
企業概要
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing at least 67% of the assets in investment grade USD denominated corporate debt securities (excl.assets held for ancillary liquidity purposes). Settlement model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844