JPMorgan USD Corporate Bond
JRUB:SW
SIX Swiss Ex
125.36
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
出来高
0
前日終値
125.36
52週レンジ
103.34 - 126.76
1年トータルリターン
7.05%
出来高
0
前日終値
125.36
52週レンジ
103.34 - 126.76
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
-1.10%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
125.133
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
100.865
設定日
01/09/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.18%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
Sameer Iqbal / Bhupinder Bahra
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS377268:COR | 1.55 千 | 1.62 百万 | 1.60 |
| EJ458578:COR | 1.30 千 | 1.43 百万 | 1.41 |
| AP712392:COR | 950.00 | 967.81 千 | 0.96 |
| AT633328:COR | 876.00 | 948.47 千 | 0.94 |
| QZ610662:COR | 804.00 | 895.91 千 | 0.88 |
| AN711145:COR | 777.00 | 801.18 千 | 0.79 |
| AL104663:COR | 646.00 | 679.65 千 | 0.67 |
| BJ368600:COR | 540.00 | 651.36 千 | 0.64 |
| LW138401:COR | 520.00 | 630.44 千 | 0.62 |
| AU797964:COR | 489.00 | 629.17 千 | 0.62 |
企業概要
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing at least 67% of the assets in investment grade USD denominated corporate debt securities (excl.assets held for ancillary liquidity purposes). Settlement model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAVJPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844