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JPMorgan USD Corporate Bond

JRUB:LN
London
125.6480
USD
0.2150
0.17%
更新日時 1:35 JST 2021/01/21
始値
125.6480
安値 - 高値 レンジ(日)
125.6480 - 125.6480
出来高
0
前日終値
125.4325
52週レンジ
101.0500 - 127.1500
1年トータルリターン
7.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
125.6480
安値 - 高値 レンジ(日)
125.6480 - 125.6480
出来高
0
前日終値
125.4325
52週レンジ
101.0500 - 127.1500
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
-1.00%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
125.567
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
101.215
設定日
12/13/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
Sameer Iqbal / Bhupinder Bahra
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
0.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.62 百万 1.60
1.30 千 1.43 百万 1.41
950.00 968.24 千 0.96
876.00 948.25 千 0.94
804.00 895.83 千 0.89
777.00 801.16 千 0.79
646.00 680.13 千 0.67
540.00 651.47 千 0.64
520.00 630.86 千 0.62
489.00 628.78 千 0.62
企業概要
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing at least 67% of the assets in investment grade USD denominated corporate debt securities (excl.assets held for ancillary liquidity purposes). Settlement model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844