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JPMorgan USD Corporate Bond

JRUB:GR
Xetra ETF
103.26
EUR
0.05
0.05%
更新日時 17:50 JST 2021/01/19
始値
103.74
安値 - 高値 レンジ(日)
102.96 - 103.76
出来高
0
前日終値
103.21
52週レンジ
90.47 - 110.47
1年トータルリターン
-1.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
103.74
安値 - 高値 レンジ(日)
102.96 - 103.76
出来高
0
前日終値
103.21
52週レンジ
90.47 - 110.47
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
125.334
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
101.027
設定日
12/13/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
Sameer Iqbal / Bhupinder Bahra
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-2.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.62 百万 1.61
1.30 千 1.43 百万 1.41
950.00 968.29 千 0.96
876.00 948.17 千 0.94
804.00 895.80 千 0.89
777.00 801.14 千 0.79
646.00 680.52 千 0.67
540.00 650.22 千 0.64
520.00 631.07 千 0.62
489.00 623.45 千 0.62
企業概要
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing at least 67% of the assets in investment grade USD denominated corporate debt securities (excl.assets held for ancillary liquidity purposes). Settlement model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844