Itau Flexprev Juro Real Targ

JRTRGTI:BZ
13.45
BRL
0.05
0.39%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.51 - 13.63
1年トータルリターン
16.78%
年初来リターン
12.57%
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前日終値
13.39
52週レンジ
11.51 - 13.63
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
12.57%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
13.44539
資産総額 (十億 BRL) ( 11/16/2017)
2.592
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.56 千 555.96 百万 21.06
77.71 千 254.55 百万 9.64
66.41 千 225.20 百万 8.53
42.52 千 145.12 百万 5.50
29.50 千 100.35 百万 3.80
1.82 千 16.68 百万 0.63
1.80 千 16.50 百万 0.63
1.46 千 4.93 百万 0.19
1.45 千 4.76 百万 0.18
798.00 2.64 百万 0.10
企業概要
Itau Flexprev Juro Real Target I Renda Fixa FI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612