Itau Flexprev Juro Real Targ

JRTRGTI:BZ
13.50
BRL
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.40 - 13.50
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
13.02%
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前日終値
13.49
52週レンジ
11.40 - 13.50
1年トータルリターン
16.20%
年初来リターン
13.02%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
13.49901
資産総額 (十億 BRL) ( 09/22/2017)
2.673
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.68 千 545.13 百万 20.60
77.81 千 252.20 百万 9.53
66.47 千 223.05 百万 8.43
45.35 千 152.56 百万 5.77
28.58 千 95.71 百万 3.62
1.82 千 16.47 百万 0.62
1.80 千 16.29 百万 0.62
254.00 825.22 千 0.03
企業概要
Itau Flexprev Juro Real Target I Renda Fixa FI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612