Itau Flexprev Juro Real Targ
JRTRGTI:BZ
13.50
BRL
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.40 - 13.50
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
13.02%
前日終値
13.49
52週レンジ
11.40 - 13.50
1年トータルリターン
16.20%
年初来リターン
13.02%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
13.49901
資産総額 (十億 BRL) ( 09/22/2017)
2.673
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV523327:COR | 168.68 千 | 545.13 百万 | 20.60 |
| JV523082:COR | 77.81 千 | 252.20 百万 | 9.53 |
| EF323775:COR | 66.47 千 | 223.05 百万 | 8.43 |
| ED575776:COR | 45.35 千 | 152.56 百万 | 5.77 |
| EI143600:COR | 28.58 千 | 95.71 百万 | 3.62 |
| EJ511039:COR | 1.82 千 | 16.47 百万 | 0.62 |
| EJ763863:COR | 1.80 千 | 16.29 百万 | 0.62 |
| EK026705:COR | 254.00 | 825.22 千 | 0.03 |
企業概要
Itau Flexprev Juro Real Target I Renda Fixa FI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/BrazilAv.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612