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Itau Flexprev Juro Real Targ

JRTRGTI:BZ
19.12
BRL
0.04
0.23%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.73 - 19.19
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
-0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.07
52週レンジ
16.73 - 19.19
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
19.11609
資産総額 (十億 BRL) ( 01/14/2021)
1.078
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.97 千 259.90 百万 24.09
54.50 千 210.51 百万 19.51
50.48 千 202.85 百万 18.80
32.49 千 135.18 百万 12.53
18.33 千 78.63 百万 7.29
10.57 千 37.45 百万 3.47
7.91 千 35.77 百万 3.31
4.72 千 21.84 百万 2.02
1.85 千 8.91 百万 0.83
68.00 330.97 千 0.03
企業概要
Itau Flexprev Juro Real Target 2024 RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br