Itau Flexprev Juro Real Targ
JRTRGTI:BZ
19.12
BRL
0.04
0.23%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.73 - 19.19
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
-0.33%
前日終値
19.07
52週レンジ
16.73 - 19.19
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
19.11609
資産総額 (十億 BRL) ( 01/14/2021)
1.078
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI840463:COR | 67.97 千 | 259.90 百万 | 24.09 |
| EK026705:COR | 54.50 千 | 210.51 百万 | 19.51 |
| ED182915:COR | 50.48 千 | 202.85 百万 | 18.80 |
| JV523082:COR | 32.49 千 | 135.18 百万 | 12.53 |
| AQ692952:COR | 18.33 千 | 78.63 百万 | 7.29 |
| JV523327:COR | 10.57 千 | 37.45 百万 | 3.47 |
| EF323775:COR | 7.91 千 | 35.77 百万 | 3.31 |
| ED575776:COR | 4.72 千 | 21.84 百万 | 2.02 |
| EI143600:COR | 1.85 千 | 8.91 百万 | 0.83 |
| EK697111:COR | 68.00 | 330.97 千 | 0.03 |
企業概要
Itau Flexprev Juro Real Target 2024 RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br