James Alpha Relative Value P
JRSVX:US
NASDAQ GM
10.19
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.81 - 10.29
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
1.09%
前日終値
10.19
52週レンジ
7.81 - 10.29
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.19
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
6.886
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.1882
直近配当利回り（税込）
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JASSX:US James Alpha Structured Credi | 201.83 千 | 2.26 百万 | 30.85 |
| DSVXX:US Dreyfus Institutional Prefer | 1.39 百万 | 1.39 百万 | 18.94 |
| CWB:US SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ転換 | 4.45 千 | 347.95 千 | 4.75 |
| HYLD:US High Yield ETF | 10.01 千 | 316.28 千 | 4.32 |
| TOTL:US SPDRﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾝ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ･ﾀｸﾃｨｶﾙ | 5.99 千 | 296.01 千 | 4.04 |
| PGHY:US ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債E | 12.41 千 | 271.57 千 | 3.71 |
| HYEM:US ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ新興国市場ﾊｲｲｰﾙ | 9.64 千 | 225.34 千 | 3.07 |
| SPFYX:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾋﾞｰｺﾝ･ｻｳﾝﾄﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ変動 | 24.00 千 | 216.99 千 | 2.96 |
| GAKIX:US ｹﾙﾅｰ･ﾏｰｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 16.57 千 | 179.81 千 | 2.45 |
| TLT:US iｼｪｱｰｽﾞ米国債20年超ETF | 1.01 千 | 161.94 千 | 2.21 |
企業概要
James Alpha Relative Value Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks attractive long-term risk-adjusted returns relative to traditional financial market indices.