Caixa FI Juros e Moedas Mult
JRSMOEDA:BZ
2.11
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.05 - 2.11
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
0.14%
前日終値
2.11
52週レンジ
2.05 - 2.11
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
2.110849
資産総額 (十億 BRL) ( 01/22/2021)
1.161
設定日
06/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 10.00 千 | 107.58 百万 | 9.68 |
| AW701271:COR | 8.00 千 | 84.87 百万 | 7.64 |
| AQ608477:COR | 7.50 千 | 80.34 百万 | 7.23 |
| EK026705:COR | 12.64 千 | 48.81 百万 | 4.39 |
| EK904757:COR | 4.00 千 | 43.01 百万 | 3.87 |
| JV530071:COR | 3.00 千 | 32.24 百万 | 2.90 |
| LW810668:COR | 3.00 千 | 32.22 百万 | 2.90 |
| EI840463:COR | 6.54 千 | 25.02 百万 | 2.25 |
| ED182915:COR | 5.74 千 | 23.07 百万 | 2.08 |
| AO355335:COR | 1.00 千 | 10.73 百万 | 0.97 |
企業概要
Caixa Juros Moedas FIM Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Caixa Economica FederalAv Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350 Webサイト
www.caixa.com.br