Caixa FI Juros e Moedas Mult
JRSMOEDA:BZ
1.87
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 1.87
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
2.81%
前日終値
1.87
52週レンジ
1.76 - 1.87
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.873234
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
598.506
設定日
06/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 8.50 千 | 81.40 百万 | 13.81 |
| EI840463:COR | 23.88 千 | 77.53 百万 | 13.16 |
| JV530071:COR | 3.00 千 | 28.72 百万 | 4.87 |
| LW810668:COR | 3.00 千 | 28.72 百万 | 4.87 |
| AT361595:COR | 510.00 | 510.14 千 | 0.09 |
| ODF21:COM | 462.00 | 37.88 千 | 0.01 |
| ODF20:COM | 1.38 千 | 25.81 千 | 0.00 |
| JPBQ8:CUR | 21.00 | 9.07 千 | 0.00 |
| ODF19:COM | 1.57 千 | -1.13 千 | 0.00 |
企業概要
Caixa FI Juros e Moedas Multimercado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available on interest and foreign exchange markets.
住所
Caixa Economica FederalAv Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350 Webサイト
www.caixa.com.br