Icatu Seg Juros e Moedas FI

JRSMOED:BZ
1.61
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.61
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.48 - 1.61
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.608981
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
14.549
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 9.76 百万 40.44
3.50 千 3.50 百万 14.50
300.00 2.74 百万 11.34
250.00 2.28 百万 9.45
1.40 千 1.20 百万 4.99
500.00 400.57 千 1.66
52.00 168.29 千 0.70
44.00 91.49 千 0.38
21.00 72.55 千 0.30
企業概要
Icatu Seg Juros Moedas FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129