Icatu Seg Juros e Moedas FI

JRSMOED:BZ
1.59
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.45 - 1.59
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
8.38%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.45 - 1.59
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
8.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.593175
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
15.203
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 9.62 百万 40.14
3.50 千 3.45 百万 14.39
300.00 2.70 百万 11.26
250.00 2.25 百万 9.38
315.00 995.30 千 4.15
500.00 388.99 千 1.62
52.00 168.14 千 0.70
131.00 137.40 千 0.57
100.00 104.62 千 0.44
44.00 80.65 千 0.34
企業概要
Icatu Seg Juros e Moedas FI Multimercado is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129