Icatu Seg Juros e Moedas FI

JRSMOED:BZ
1.58
BRL
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.42 - 1.58
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
7.18%
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.42 - 1.58
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
7.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.575463
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2017)
24.276
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 9.46 百万 43.06
3.50 千 3.39 百万 15.44
300.00 2.65 百万 12.08
250.00 2.21 百万 10.05
500.00 371.80 千 1.69
50.00 155.22 千 0.71
131.00 134.60 千 0.61
100.00 102.44 千 0.47
44.00 78.30 千 0.36
4.00 40.54 千 0.18
企業概要
Icatu Seg Juros e Moedas FI Multimercado is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129