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JPモルガン・ロシアン・セキュリティーズ

JRSL:EB
Cboe BXE
678.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 1:30 JST 2021/01/23
始値
678.00
安値 - 高値 レンジ(日)
678.00 - 678.00
前日終値
678.00
52週レンジ
415.00 - 784.00
1年トータルリターン
-8.62%
年初来リターン
3.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
678.00
安値 - 高値 レンジ(日)
678.00 - 678.00
出来高
0
前日終値
678.00
52週レンジ
415.00 - 784.00
1年トータルリターン
-9.09%
年初来リターン
3.67%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2008)
265.63
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2020)
314.901
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Oleg Biryulyov / Habib Saikaly
直近配当額 ( 10/01/2020)
25
直近配当利回り(税込)
5.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
19.11%
3年トータルリターン
12.79%
5年トータルリターン
27.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
846.93 千 40.70 百万 14.31
9.61 百万 35.83 百万 12.60
17.22 百万 29.80 百万 10.48
1.29 百万 27.36 百万 9.62
559.83 千 17.04 百万 5.99
2.97 百万 15.92 百万 5.60
76.22 千 13.38 百万 4.71
123.33 千 13.37 百万 4.70
205.53 千 12.94 百万 4.55
793.23 千 12.49 百万 4.39
企業概要
JPモルガン・ロシアン・セキュリティーズ(JPMorgan Russian Securities plc)は英国 の投資信託会社。ロシアへの投資による資産成長を目的とする。ロシアの上場株と未上場株への投資に関する、多様なポートフォリオの保有をポリシーとする。MSCI ロシア・キ ャップド指数をベンチマークとする。
住所
Registered Office:
JPMorgan Funds Limited
Company's Registered Office
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
電話番号
020 7742 4000