JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾛｼｱﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ
JRSL:EB
Cboe BXE
678.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 1:30 JST 2021/01/23
始値
678.00
安値 - 高値 レンジ（日）
678.00 - 678.00
前日終値
678.00
52週レンジ
415.00 - 784.00
1年トータルリターン
-8.62%
年初来リターン
3.67%
始値
678.00
安値 - 高値 レンジ（日）
678.00 - 678.00
出来高
0
前日終値
678.00
52週レンジ
415.00 - 784.00
1年トータルリターン
-9.09%
年初来リターン
3.67%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2008)
265.63
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2020)
314.901
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Oleg Biryulyov / Habib Saikaly
直近配当額 ( 10/01/2020)
25
直近配当利回り（税込）
5.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
19.11%
3年トータルリターン
12.79%
5年トータルリターン
27.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LUKOY:US ﾙｸｵｲﾙ | 846.93 千 | 40.70 百万 | 14.31 |
| OGZD:LI ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ | 9.61 百万 | 35.83 百万 | 12.60 |
| SBERP:RM ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 17.22 百万 | 29.80 百万 | 10.48 |
| NILSY:US MMCﾉﾘﾘｽｸﾆｯｹﾙ | 1.29 百万 | 27.36 百万 | 9.62 |
| YNDX:RM ﾔﾝﾃﾞｯｸｽ | 559.83 千 | 17.04 百万 | 5.99 |
| TATNP:RM ﾀﾄﾈﾌﾁ | 2.97 百万 | 15.92 百万 | 5.60 |
| EPAM:US EPAMｼｽﾃﾑｽﾞ | 76.22 千 | 13.38 百万 | 4.71 |
| NVTK:LI ﾉﾊﾞﾃｸ | 123.33 千 | 13.37 百万 | 4.70 |
| PLZL:LI ﾎﾟﾘｳｽ | 205.53 千 | 12.94 百万 | 4.55 |
| POLY:LN ﾎﾟﾘﾒﾀﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 793.23 千 | 12.49 百万 | 4.39 |
企業概要
JPモルガン・ロシアン・セキュリティーズ（JPMorgan Russian Securities plc）は英国 の投資信託会社。ロシアへの投資による資産成長を目的とする。ロシアの上場株と未上場株への投資に関する、多様なポートフォリオの保有をポリシーとする。MSCI ロシア・キ ャップド指数をベンチマークとする。
住所
Registered Office:JPMorgan Funds Limited
Company's Registered Office
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
電話番号
020 7742 4000