JRS-International-Universal-

JRSINTL:GR
44.45
EUR
0.11
0.25%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.82 - 44.77
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
44.56
52週レンジ
39.82 - 44.77
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
44.45
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
9.060
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 191.64 千 2.32
2.70 千 190.39 千 2.30
4.70 千 184.09 千 2.23
350.00 178.47 千 2.16
5.00 千 174.23 千 2.11
950.00 170.76 千 2.07
800.00 170.03 千 2.06
10.00 千 169.95 千 2.06
28.00 千 169.56 千 2.05
30.00 千 166.95 千 2.02
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430