JRS-International-Universal-
JRSINTL:GR
42.99
EUR
0.07
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.25 - 43.44
1年トータルリターン
16.14%
年初来リターン
10.48%
前日終値
43.06
52週レンジ
35.25 - 43.44
1年トータルリターン
18.27%
年初来リターン
10.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
42.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
8.292
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.12
直近配当利回り（税込）
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NOVN:VX ノバルティス | 2.80 千 | 204.60 千 | 2.50 |
| EBS:AV エアステ･グループ･バンク | 6.00 千 | 201.15 千 | 2.46 |
| BN:FP ダノン | 2.80 千 | 184.27 千 | 2.25 |
| ATEA:NO ｱﾃｱ | 15.00 千 | 175.88 千 | 2.15 |
| MLP:GR ＭＬＰ | 30.00 千 | 175.08 千 | 2.14 |
| A2A:IM A2A | 120.00 千 | 174.48 千 | 2.13 |
| DSM:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶDSM | 2.70 千 | 171.83 千 | 2.10 |
| LEHN:SW ﾚﾑ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 150.00 | 170.31 千 | 2.08 |
| ENEL:IM イタリア電力公社 | 35.00 千 | 164.29 千 | 2.01 |
| ALV:GR アリアンツ | 950.00 | 163.78 千 | 2.00 |
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbHTheodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430 Webサイト
www.universal-investment.com