JRS-International-Universal-

JRSINTL:GR
43.88
EUR
0.11
0.25%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.80 - 45.00
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
43.99
52週レンジ
40.80 - 45.00
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
43.88
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
8.626
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 213.22 千 2.56
5.00 千 195.80 千 2.35
13.50 千 193.05 千 2.32
19.00 千 191.71 千 2.31
900.00 183.51 千 2.21
950.00 173.28 千 2.08
4.00 千 170.91 千 2.06
16.00 千 167.92 千 2.02
1.50 千 167.48 千 2.01
1.70 千 165.58 千 1.99
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430