JRS-International-Universal-

JRSINTL:GR
43.12
EUR
0.31
0.72%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.02 - 44.12
1年トータルリターン
15.12%
年初来リターン
10.82%
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前日終値
42.81
52週レンジ
37.02 - 44.12
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
10.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
43.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
8.703
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 221.48 千 2.66
3.40 千 189.04 千 2.27
30.00 千 185.70 千 2.23
2.70 千 185.18 千 2.22
6.00 千 183.96 千 2.21
950.00 171.00 千 2.05
55.00 千 169.95 千 2.04
5.00 千 169.70 千 2.04
5.00 千 164.00 千 1.97
30.00 千 163.50 千 1.96
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430