JRS-International-Universal-

JRSINTL:GR
42.99
EUR
0.07
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.25 - 43.44
1年トータルリターン
16.14%
年初来リターン
10.48%
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前日終値
43.06
52週レンジ
35.25 - 43.44
1年トータルリターン
18.27%
年初来リターン
10.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
42.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
8.292
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 204.60 千 2.50
6.00 千 201.15 千 2.46
2.80 千 184.27 千 2.25
15.00 千 175.88 千 2.15
30.00 千 175.08 千 2.14
120.00 千 174.48 千 2.13
2.70 千 171.83 千 2.10
150.00 170.31 千 2.08
35.00 千 164.29 千 2.01
950.00 163.78 千 2.00
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430