JRS-International-Universal-
JRSINTL:GR
48.61
EUR
0.58
1.18%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.82 - 49.19
1年トータルリターン
15.37%
年初来リターン
2.77%
前日終値
49.19
52週レンジ
33.82 - 49.19
1年トータルリターン
16.00%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
48.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
9.566
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 02/17/2020)
0.1
直近配当利回り（税込）
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 4.00 千 | 261.74 千 | 3.05 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 850.00 | 222.36 千 | 2.59 |
| WMT:US ｳｫﾙﾏｰﾄ | 1.50 千 | 178.69 千 | 2.08 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 2.80 千 | 176.00 千 | 2.05 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 420.00 | 170.61 千 | 1.99 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 120.00 | 166.51 千 | 1.94 |
| ORSTED:DC ｵｰｽﾃｯﾄﾞ | 1.15 千 | 156.71 千 | 1.83 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 60.00 | 156.41 千 | 1.82 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 500.00 | 156.00 千 | 1.82 |
| AWK:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｳｫｰﾀｰ･ﾜｰｸｽ | 1.20 千 | 155.07 千 | 1.81 |
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment GmbHTheodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel Webサイト
www.universal-investment.com